테슬라: 캐시 우드가 계속 팔리고 있다

테슬라: 캐시 우드가 계속 팔리고 있다

 

요약

• 아크 인베스트먼트는 의미 있는 방식으로 주식을 계속 매도하고 있다.
• 총 보유량은 현재 최고점에서 73% 이상 할인된다.
• 테슬라는 ARKW ETF에서 1위를 잃었다.

게티 이미지를 통한 제트시 이미지/iStock 편집

한 달 전쯤 테슬라(%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">TSLA)의 주요 서포터 캐시 우드가 -sales?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">주식 보유량을 대폭 줄인 경위를 자세히 설명했다. 수많은 언론들이 그녀의 3,000달러의 가격 목표와 EV 제조업체의 강세에 대해 언급했음에도 불구하고, 그녀의 행동은 전혀 다른 이야기를 하고 있었다. 나는 오늘을 다시 돌고 싶었는데, 매상이 지속되고 있을 뿐만 아니라 최근 이러한 판매로 인해 큰 이정표가 되었다.

앞서 기고한 글 이후 테슬라를 보유하고 있는 아크의 액티브 ETF 3종인 이노베이션 ETF(%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">ARKK), 자율기술로보틱스 ETF(%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">ARKQ), 차세대 인터넷ETF(%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">ARKW)는 36만4301주를 추가로 매각했다. 아크 인베스트먼트가 얼마를 소유했는지는 별로 알 수 없지만, 이 세 ETF의 총 보유량이 지난 기사에서 약 190만주로 줄었다는 점을 감안하면 상당히 큰 액수다. 아래 차트에서 보듯이 지난해 7월 30일 이후 총 할당 매출은 300만대에 육박한다.

Arc Invest Tesla 주식 판매

출처: Arc Invest Daily Trades 이메일

재매각으로 인한 추가 매물이 또 다른 100만주에 육박하고 있다. 이에 따라 아크인베스트먼트는 이들 3개 ETF에서 최고치인 550만주 이상에서 현재 150만주 미만으로 올라섰다. 다시 말하지만, 여기에는 이러한 판매를 강요하는 입장의 한계가 없기 때문에, 이는 테슬라를 이런 식으로 매각하려는 팀의 직접적 결정이다. 테슬라의 ARKF 비중도 상당 기간 최저치를 기록했다.  트위터를 통해 지적된 일론 머스크의 420달러짜리 사연에서도 아크인베스트의 하루 ETF 보유액이 4조2000억달러에 못 미친다는 점을 감안하면 매우 적절하다. 이들 3개 ETF는 테슬라의 하루 가중치를 기준으로 한 총가치를 시사했다.

회의론자들은 아크가 다른 이름들에 자금을 대기 위해 테슬라를 팔고 있다고 나에게 말 할 것이다. 어느 정도까지는 사실이지만 이만큼 팔았을 때는 그것이 심경의 큰 변화다. 아크가 테슬라를 위해 했던 것과 같은 다른 모든 주식에 대해 회사가 거대한 스프레드시트 패키지를 온라인에 올리는 것을 보지 못할 것이다. 잊지마, 지난 번 내 주요 전제의 일부는 캐시 우드가 주요 언론매체에 계속 나가 테슬라가 얼마나 저평가되어 있는지, 그리고 그녀가 주식에 3,000달러의 가격 목표를 어떻게 유지하고 있는지 말하는 것이었다. 우리는 그녀가 계속 구매하는 이 다른 이름들에 대한 어떤 가격 목표도 듣지 못하며, 그 중 많은 이름들은 그녀가 이런 주요 언론사에 출연할 때 전혀 논의조차 되지 않는다.

테슬라는 -again?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">최근 4분기 인도 보고서 이후에 팝업을 했으니, 아크가 그 이름에 대한 황소 케이스를 강화시키는 데 도움이 되지 않을까? 애널리스트들은 그 이후 서로 걸려 넘어지면서 그들의 추정치를 높이고 올해에는 극히 낙관적인 그림을 그리고 있다. Arc가 팝에 팔리고 있다고 주장할 수도 있지만, 그것은 또한 많은 다운데이에도 팔리고 있다. 테슬라는 11월 1일 1,208달러를 넘어섰고, 당시 아크는 여전히 300만주가 넘는 주식을 보유하고 있었다. 그 지위는 3개월도 안 돼 반토막이 났고, 이들 매출의 상당수는 1,100달러 미만이거나 심지어 1,000달러 미만이기도 했다.

여기서 회의론자들의 또 다른 요점 중 하나는 테슬라가 여전히 아크 인베스트먼트의 가장 큰 지주라는 점이고 꽤 많이 보유하고 있다는 점이다. 글쎄, 그 논문은 최근에 무너지고 있어. 예를 들어 11월 말 테슬라는 3개 ETF에서 모두 최소 2.96%로 가장 큰 비중을 차지했고, 스프레드는 ARKK와 ARKQ 모두 최소 4.50%로 나타났다. 2021년에는 그 수가 훨씬 더 많았다. 그러나 이 격차는 목요일 현재 ARKK에서 1.9% 미만으로 상당히 좁혀졌고 우리는 심지어 목요일 ARKW에서 다음과 같은 중요한 이정표를 보았다. 테슬라는 금요일 이 ETF에서 다시 팔렸다.

ARKW 탑 홀딩스

 

아크인베스트의 일일 보유량을 22개월 정도 추적해 봤는데, 테슬라가 이 3대 ETF 중 1위 체중이 아니었던 것은 이번이 처음이다. 이 이야기를 따라가기 시작했을 때 역도 2위보다 훨씬 컸던 점을 감안하면 테슬라가 1위를 차지하지 못한 지 2년이 훨씬 넘은 것 같다. 이런 판매 패턴이 계속되면 테슬라는 오히려 주력 ETF인 ARKK에서 1위 자리마저 잃을 수 있다.

 

결국 아크인베스트의 테슬라 주식 매도는 호조세를 이어가고 있다. 그 회사의 보유 주식은 최고치였던 550만 주보다 적은 150만 주 이하로 떨어졌다. 이들 매출 중 상당수는 사상 최고가를 기록하지 못했고, 목요일 테슬라는 심지어 ARKW ETF에서 1위 자리를 잃었다. 테슬라가 한 ETF에서 1위를 잃는 것, 그리고 아마도 또 다른 ETF에서 곧 1위를 잃는 것은 큰 변화인데, 이것은 대유행이 시작되기 훨씬 이전부터 우리가 보지 못했던 것이다. 테슬라의 주가가 몇 년 후 폭등하는 것에 대해 회사와 캐시 우드가 아무리 많이 이야기해도, 그들의 지속적인 주식 판매는 EV 메이커에 대한 신뢰가 확실히 예전 같지 않다는 것을 보여준다.