팔란티르: 장기 투자인 경우 - 5~10년을 내다보지 않더라도 걱정하지 마십시오.

팔란티르: 장기 투자인 경우 - 5~10년을 내다보지 않더라도 걱정하지 마십시오.

 

요약

• 팔란티르는 내가 가장 잘 선택한 자본감정 대상 중 하나입니다. 하지만 단기적으로 본다면, 자본을 투자할 다른 곳도 있습니다.
• 나는 Palantir가 나의 개인 투자 시간 범위 내에서 7-10 bagger가 되는 것을 보고, 나는 주당 10달러 미만으로 시작했다는 원래의 입장을 계속 덧붙입니다.
• PLTR은 2021년을 잘 보냈고, 나는 4분기에도 기대가 됩니다. 그들은 지침을 증가시켰고 15억 달러의 수익과 4억 달러의 조정된 현금흐름을 전달할 것으로 기대하고 있습니다.
• PLTR은 장기 촉매제가 많고, 30억 달러 이상의 잔여 거래 가치를 갖고 있으며, 향후 기술을 재정립할 수 있는 기업과 제휴하고 있습니다.
• 나는 바벨 캐피탈에서 단순한 기사 이상의 것을 합니다. 회원들은 모델 포트폴리오, 정기 업데이트, 채팅방 등을 이용할 수 있습니다. ">자세한 정보 »

칩 Somodevilla/Getty Images 뉴스

정부 계약에서 가치평가에 이르기까지 팔란티르(NYSE:%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">PLTR)는 논란이 되고 있는 종목으로 어느 쪽도 물러서지 않고 있습니다. PLTR 주가는 2021년 2월 정점을 찍은 뒤 21일 16.01달러로 64.42% 폭락했습니다. 많은 성장주와 마찬가지로 PLTR은 하락하는 과정에서 수많은 포트폴리오에 상처를 입히는 하락 칼이었습니다. 2021년 2월 성장의 상승기에 투자자들은 막대한 수익률이 중독되는 것을 보고, 많은 투자자들은 파괴적인 잠재력을 가진 기업들이 그저 계속 감사할 것이라고 믿기 시작했습니다. 투자는 너무 쉬워졌고, 많은 사람들은 그들이 할 수 없을 때까지 꾸준히 시장을 능가할 수 있다고 생각했습니다.

필자는 이전 기사에서 PLTR이 지난 10년간 가장 확신에 찬 투자 중 하나라고 말했으며, 여기서 키워드인 10년을 강조하고자 합니다. 나는 단기 투자자도 아니고, 당일 거래도 하지 않으며, 모멘텀 거래에 휘말리지 않습니다. PLTR에 관해 많은 곰들이 간과하는 주요 측면은 시간이며, PLTR은 인텔과 같은 가치로 평가하는데 초점을 맞춘다(나스닥:%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">INC). PLTR에 투자하는 나의 시간적 지평선은 항상 5-10년 밖에 있었고, 나는 단기적으로는 가격에 관심이 없다고 거듭 말했습니다. 실제로 얼마나 많은 사람들이 밑바닥을 중심으로 주식을 사서 그 절정기를 중심으로 꾸준히 팔 수 있을까? 나는 원래의 PLTR 주식 블록을 10달러 미만으로 사들였고, 주당 28달러까지 지불했으며, 그 중간에서 적어도 15배는 내 지위에 추가했습니다.

미국인으로서는 PLTR의 주주가 되어 자랑스럽다. PLTR이 우리 정부와 동맹국들의 기술 인프라를 향상시키고 있기 때문입니다. 단기적으로 PLTR은 대단한 투자가 아닐 수도 있지만, 나는 그렇게 되기를 바라지 않습니다. 나는 PLTR 뒤에 자본을 두는 이유는 PLTR이 기하급수적인 성장 잠재력과 세계에서 가장 중요한 소프트웨어 회사 중 하나가 될 가능성을 가진 유니콘이라고 믿기 때문입니다. PLTR의 주가가 계속 하락할 수 있을까? 물론이지, 그러니 도박은 그만하고 손해 보고 싶지 않은 돈은 투자하지 마. PLTR은 장기 투자인데, 개별 주식에 대한 위험 내성이 없다면 뱅가드 S&P 500 ETF(NYSEARCA:%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">VOO)와 같은 인덱스 펀드에 돈을 갈아야 합니다. 나는 -investment-vehicle?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">VOO에 대해 글을 썼고, VOO에 투자했고, 꽤 잘 되었습니다. PLTR을 둘러싼 투자 논문은 PLTR의 현재 성장 지표, 전망치, 전망치 상승, 이들이 공개한 기술 플랫폼, 그리고 그들의 플랫폼에 구축되는 미래 산업과 관련이 있습니다. 나는 딥을 살 계획인데, 10달러에 주식을 더 얻을 수 있다면, 더 좋은 가격으로 가져와. PLTR에 대한 주가 예측을 해 본 적이 있는지 모르겠고, 그래서 사람들에게 뭔가 응원할 것을 주거나 내 예측이 얼마나 우스꽝스러운지에 대한 댓글을 남기려고 합니다. PLTR은 2032년에 주당 최소 120달러를 넘어설 것이며, 이는 여기서부터 7-10배거가 되어 그들의 시가총액은 2,247억 달러에서 3,210억 달러 사이가 될 것입니다. 나는 기사 뒷부분에서 수학적인 예측과 추론을 제공하니, 내가 정신을 잃었다는 부정적인 의견을 남기기 전에 그것을 읽어주길 바란다.

팔란티르

팔란티르

내가 PLTR의 차트에 대해 잘못 알고 있었는데, 이제 차트는 새로운 하단이 확립되지 않았기 때문에 PLTR이 더 낮아질 수 있다는 신호를 보내고 있습니다.

때때로 기술적 분석은 중요하지 않고, 주식은 저항의 수준을 통해 바로 하락합니다. 2021년 5월부터 11월까지 PLTR의 차트는 더 높은 저점, 더 높은 고점을 만드는 패턴을 확립했습니다. 이 기간 동안 PLTR의 주가는 상승세로 이탈해 30달러 선을 3번 재검사하려 했고, 딥 때마다 더 높은 저점을 만들어냈습니다. 5월부터 10월까지 PLTR은 하단 저항선이 뚫리지 않는 채널을 만들었습니다. PLTR은 9월 말 28.50달러로 최고치를 경신했다가 24달러 아래로 떨어졌으나 주가가 폭락하지 않고 26달러까지 반등했습니다. PLTR은 이 채널 내에서 거래하도록 설정돼 강력한 Q3를 전달하면 상승세로 돌아섰습니다.

차트

TD

우리 모두 이 이야기가 어떻게 됐는지 알고 있어 다른 많은 성장 기업들처럼 PLTR의 이익주식이 막 무너진 후 PLTR이 구축한 채널은 소멸되고 저항의 밑바닥은 소실되었습니다. PLTR의 3개월 차트 신호는 주가가 바닥을 쳤고, 이런 추세가 지속되는 것을 볼 수 있었습니다. 어느 정도 안정성이 생기기 전까지는 우리가 바닥을 쳤는지, PLTR이 15달러를 재검사했는지, 아니면 주가가 계속 하락세를 보이는지 알 방법이 없습니다. 차트가 예쁘지 않고, PLTR은 이제 하향곡선을 그리고 있습니다. 모든 황소들은 속아서는 안 된다; 만약 PLTR이 15달러의 장벽을 깨뜨린다면, 12달러 50센트가 진짜 가능성이 있습니다. 강력한 실적 호조는 PLTR의 하락 모멘텀에 단기적으로 대응하기에는 충분하지 않을 수 있습니다. 결국 PLTR은 3분기 강점을 전달했고 주가는 하락만 했습니다. 크리스털 볼은 없지만 나스닥과 성장주 전반에서 일어난 일을 토대로 볼 때 20달러 이전에 15달러를 볼 수 있는 실질적인 가능성이 있습니다.

차트

TD

PLTR의 정부 계약 부문에 대해 비판하기 전에, 미국 내 지출 동향과 지출이 예상되는 곳을 살펴보는 것이 현명할 것입니다.

의회예산국은 2021 회계연도 인포그래픽을 발표하지 않았으므로 2020년대 인포그래픽을 예로 들겠다. 2020년에 미국 정부는 국방 예산에 714억 달러를 썼고, 그 후 보건, 교통비, 기타 활동비를 포함한 비국방 예산에 914억 달러를 추가 지출했습니다. 기타라는 코너도 있는데, 9880억 달러가 할당되어 자본이 배정되었습니다. 2008년 이후 -states/military-spending-defense-budget">국방예산은 연간 6000억 달러를 넘어섰고 2011년 7522억9000만 달러로 1위를 차지했습니다. 최근 몇 년간 국방예산이 2018년 6824억9000만 달러로 5.53%, 2019년 7.22% 증가한 7,317억5000만 달러였다가 2020년 -2.43% 감소했습니다. 2010~2019년 미국은 지난 10년간 국방예산에 6조8800억달러를 지출했습니다.

연방예산

의회예산국

당신이 연방 예산에 동의하든, 자본이 어떻게 할당되었든 간에, PLTR은 수익과 상관관계가 있는 정부 계약을 계속 따내고 있습니다. 3분기 PLTR은 미국 보건 및 휴먼서비스부, 공군, NIH, 미국 보훈처 등과 새로운 계약을 체결했습니다. 3분기 PLTR은 정부 계약에서 창출된 수익의 34%를 YoY로 증가시켰고, 3분기에는 이 사업 부문에서 2억1,800만 달러를 창출했습니다.

개인들이 PLTR의 미국 정부와의 관계를 어떻게 무시하는지 혼란스럽다. 미국 정부가 PLTR에 계속 계약을 체결할 때 PLTR의 소프트웨어를 우리의 동맹국들에게 더욱 실행가능하게 만듭니다. PLTR은 미군의 모든 부문에서 손을 잡고 있으며 법무부로 확대되었습니다. PLTR은 향후 국내 계약 외에도 국제적으로 우리 동맹국들로부터 추가 계약을 따낼 수 있는 큰 기회가 있습니다.

나는 돈이 할당되는 곳을 따르기 때문에 장기적으로 PLTR에 더욱 강세가 됩니다. 미 재무부는 2021년 5월 '-American-Families-Plan-Tax-Compliance-Agenda.pdf">미국가족계획 조세준수 어젠다'를 발간했습니다. 이 안건은 향후 10년간 국세청 재건에 800억 달러의 추가 재원이 배정될 것이라는 점을 구체적으로 밝히고 있습니다. 이러한 자원의 일부는 불투명한 범주에서 파생된 소득을 잘못 보고하는 납세자들을 조명하기 위해 금융 기관이 이미 수집한 정보를 활용하는 것과 IRS가 21세기 데이터 분석 도구를 활용할 수 있도록 돕기 위해 구식 기술을 정비하는 데 할당될 것입니다. =awardfull&templateName=1.5.2&s=FPDS.GOV&q=palantir">연방조달데이터시스템을 살펴보니 =awardfull&templateName=1.5.2&s=FPDS.GOV&q=palantir">PLTR과 IRS, SEC(증권거래위원회) 사이에 여러 가지 계약이 체결되었습니다. SEC는 PLTR과 22일 완료일과 25일 최종 완료일을 각각 6/18/25일로 하는 계약을 체결하였습니다. 이번 거래는 소송의무로 1,300만 달러, 총계약가액으로 3,200만 달러의 가치가 있습니다. 이 계약은 엔터프라이즈 데이터 분석 플랫폼용입니다. 흥미롭게도, 국세청은 또한 PLTR과 21일 560만 달러 상당의 계약을 체결했습니다.

12월 2일, PLTR은 -additional-43m-contract-from-space-systems-command?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">우주 시스템 사령부로부터 4,300만 달러에 추가 계약을 따냈습니다. 이 계약은 PLTR과의 약속된 계약 가치를 9,150만 달러에 이르게 하는 이전의 상들을 바탕으로 합니다. PLTR은 -option-year-under-us-army-contract?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">또한 미군과의 계약 중 하나로 제2의 옵션 해를 획득했습니다. 미 육군은 밴티지 프로그램의 두 번째 옵션 연도를 1억1,630만 달러로 허가했습니다. Army Vantage 데이터 분석 플랫폼은 Palantir의 소프트웨어를 중앙 운영 체제에 사용하여 군대 데이터 소스에 대한 준비성과 제어된 액세스를 강화합니다.

팔란티르

팔란티르

점들을 따라가다 보면 미국 정부는 PLTR에 더욱 의존하고 있는데, PLTR은 새로운 계약을 위해 최전선에 서게 됩니다. 나는 PLTR의 더 큰 고객인 국방부를 통한 100억 달러의 클라우드 컴퓨팅 계약인 JEDI 계약을 주시하고 있습니다. 국방부는 지난 7월 6일 마이크로소프트(%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">NASDAQ:MSFT)에 계약상 수상을 취소하는 /2682992/future-of-the-joint-enterprise-defense-infrastructure-cloud-contract/">성명을 발표하고 계약 요건을 업그레이드했으며 -cancels-10-billion-jedi-cloud-contract.html">멀티벤더 클라우드 컴퓨팅 계약을 통해 -cancels-10-billion-jedi-cloud-contract.html">부품을 조달했습니다. 국방성은 그들의 새로운 이니셔티브에 ">JADC2(Joint All-Domain Command and Control)와 AI 및 데이터 가속(ADA)이 포함되었음을 분명히 했습니다. 의회조사국(Council Research Service)의 공식 문서에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.

"공동 올도메인 지휘통제(JADC2)는 공군, 육군, 해병대, 해군, 우주군 등 모든 군 서비스의 센서를 하나의 네트워크로 연결하는 국방부의 개념입니다.

JADAC2

의회조사국

때로는 형사가 되어 돈을 따라가야 할 때도 있습니다. 미국 정부는 이 나라의 안전에 수조 달러를 할당하고 있으며, 더 많은 수의 계약이 체결되어 있습니다. PLTR의 강력한 정부관계는 긍정적이며 PLTR은 수년 전부터 해자를 늘려왔습니다. PLTR의 소프트웨어와 경쟁할 수 있는 기업은 많지 않으며, 현실을 직시하자, 미군 공단은 사라지지 않을 것입니다. 자본은 항상 이 예산 부문에 할당될 것이며, PLTR은 틈새 소프트웨어 공급자를 훨씬 지나서 성장했습니다. 비밀스러운 블랙박스 업체로 시작된 것이 많은 정부 부문으로 확대되었고, PLTR은 곳곳에서 계약을 따내고 있습니다.

Palantir는 4분기 실적에 진입하면서 흥미로운 파트너십을 맺고 상용 고객 측에서 추가 계약을 체결했습니다.

개인들이 PLTR의 미국 정부와의 관계를 어떻게 무시하는지 혼란스럽다. 미국 정부가 PLTR에 계속 계약을 체결할 때 PLTR의 소프트웨어를 우리의 동맹국들에게 더욱 실행가능하게 만듭니다. PLTR은 미군의 모든 부문에서 손을 잡고 있으며 법무부로 확대되었습니다. PLTR은 향후 국내 계약 외에도 국제적으로 우리 동맹국들로부터 추가 계약을 따낼 수 있는 큰 기회가 있습니다.

나는 돈이 할당되는 곳을 따르기 때문에 장기적으로 PLTR에 더욱 강세가 됩니다. 미 재무부는 2021년 5월 '-American-Families-Plan-Tax-Compliance-Agenda.pdf">미국가족계획 조세준수 어젠다'를 발간했습니다. 이 안건은 향후 10년간 국세청 재건에 800억 달러의 추가 재원이 배정될 것이라는 점을 구체적으로 밝히고 있습니다. 이러한 자원의 일부는 불투명한 범주에서 파생된 소득을 잘못 보고하는 납세자들을 조명하기 위해 금융 기관이 이미 수집한 정보를 활용하는 것과 IRS가 21세기 데이터 분석 도구를 활용할 수 있도록 돕기 위해 구식 기술을 정비하는 데 할당될 것입니다. =awardfull&templateName=1.5.2&s=FPDS.GOV&q=palantir">연방조달데이터시스템을 살펴보니 =awardfull&templateName=1.5.2&s=FPDS.GOV&q=palantir">PLTR과 IRS, SEC(증권거래위원회) 사이에 여러 가지 계약이 체결되었습니다. SEC는 PLTR과 22일 완료일과 25일 최종 완료일을 각각 6/18/25일로 하는 계약을 체결하였습니다. 이번 거래는 소송의무로 1,300만 달러, 총계약가액으로 3,200만 달러의 가치가 있습니다. 이 계약은 엔터프라이즈 데이터 분석 플랫폼용입니다. 흥미롭게도, 국세청은 또한 PLTR과 21일 560만 달러 상당의 계약을 체결했습니다.

12월 2일, PLTR은 -additional-43m-contract-from-space-systems-command?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">우주 시스템 사령부로부터 4,300만 달러에 추가 계약을 따냈습니다. 이 계약은 PLTR과의 약속된 계약 가치를 9,150만 달러에 이르게 하는 이전의 상들을 바탕으로 합니다. PLTR은 -option-year-under-us-army-contract?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">또한 미군과의 계약 중 하나로 제2의 옵션 해를 획득했습니다. 미 육군은 밴티지 프로그램의 두 번째 옵션 연도를 1억1,630만 달러로 허가했습니다. Army Vantage 데이터 분석 플랫폼은 Palantir의 소프트웨어를 중앙 운영 체제에 사용하여 군대 데이터 소스에 대한 준비성과 제어된 액세스를 강화합니다.

팔란티르

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-heavy-industries-team-up-for-big-data-engineering-platform?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">PLTR과 현대중공업이 빅데이터 솔루션 상용화를 위한 합작법인을 만들고 있습니다. PLTR과 현대차는 조선해양 등 현대 핵심 사업을 위한 빅데이터 플랫폼을 구축하고 있습니다. PLTR은 소프트웨어와 개발 인력을 제공하고 현대는 계열사의 공정 전문성과 매출을 테이블로 끌어올릴 예정입니다. 현대차는 PLTR 파운드리 플랫폼도 배치할 예정입니다.

-therapeutics-announce-strategic-partnership?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">PLTR과 듀포인트 테라피틱스는 듀포인트가 PLTR의 파운드리 플랫폼을 구축하여 가장 어려운 질병에 대한 치료와 치료법을 발견하려는 듀포인트의 노력을 돕겠다는 파트너십을 발표했습니다. 이 다년 계약은 PLTR이 생명공학 회사와 가장 포괄적인 파트너십을 보여주는 것입니다. Dewpoint는 Foundry를 중앙집중식 지식 저장소의 주요 플랫폼으로 활용하여 Foundry가 실험 결과를 컨텍스트화하고 가장 실행 가능한 결과의 우선순위를 정할 수 있도록 지원할 것입니다. 주조 공장은 또한 연구원들이 새로운 화합물과 치료 접근법을 식별하기 위해 발표된 문헌과 데이터베이스의 데이터를 포함한 연구실 데이터와 기타 데이터 소스를 분석함으로써 응축물 생물학에 대한 이해를 증진시킬 것입니다.

MERCK Kommanditgesellschaft auf Aktien(%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">OTCPK:%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">MKGAF)는 2017년부터 PLTR과 협업해 온 930억 달러 규모의 독일 기업입니다. 최근 -to-tackle-chip-shortage?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">MKAF와 PLTR이 힘을 합쳐 -use-of-ai-and-big-data-to-solve-critical-semiconductor-challenges?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">반도체 산업을 위한 협업 데이터 분석 플랫폼을 제공하고 있습니다. 이 플랫폼은 반도체 칩 부족, 공급망 투명성, 출시 시기, 제품 품질 등의 과제를 해결하기 위해 AI와 빅데이터를 활용하는 것 외에 반도체 제조 공장의 소재와 공정에 대한 통찰력을 제공할 예정입니다. 이번 거래는 반도체 산업이 계속 성장하기 때문에 규모가 큽니다. 이 데이터 분석 플랫폼의 향후 영향은 일부 주요 반도체 회사와의 향후 계약과 관련이 있으며 대규모 수익을 순이익으로 끌어올릴 수 있습니다. 조 바이든 대통령이-need-more-than-52-billion-to-counter-china-in-chips"> 미국 반도체 산업의 청사진을 개략적으로 밝혔다는 사실을 명심하라. 백악관이 250페이지 분량의 보고서를 발표하자 미 상원은 국내 반도체 제조를 강화하기 위해 520억달러를 제안하는 법안을 통과시킴으로써 초당적인 지지를 표명했습니다. PLTR은 또한 내가 가장 좋아하는 미국 에너지 인프라 회사 중 하나인 킨더 모건(NYSE:%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">KMI)과 -morgan-sign-multi-year-agreement-to-strengthen-pipeline-operations?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">다년간 계약을 체결했는데, 나는 -dividend-yield-with-a-covered-call-strategy?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">최근에 이 -dividend-yield-with-a-covered-call-strategy?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">문제에 대해 -dividend-yield-with-a-covered-call-strategy?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">기사를 썼다. KMI는 효율성과 안전성을 높이기 위해 Foundry를 그들의 저장 및 운영 부문에 배치할 것입니다. KMI는 미국에 기반을 둔 가스 저장 작업을 최적화하고 Foundry를 활용하여 가스 저장, 최적화 및 유지보수 스케줄링에 대한 데이터 중심 결정을 내릴 계획입니다. 이는 PLTR로서는 믿을 수 없는 거래로 수년 동안 BP p.l.c(NYSE:%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">BP)와 협력해 온 만큼 에너지 계약 포트폴리오를 확대합니다. /Index">KMI는 7만 마일 이상의 천연가스 파이프라인을 운영하고 있으며 144개의 터미널을 가지고 있습니다. KMI의 네트워크 내에서, 그들은 700 bcf 이상의 작동 스토리지 용량을 운영합니다. 에너지 인프라 부문은 규모가 크며, 업계 내 많은 대규모 계약 중 첫 번째 계약이 될 수 있다는 점에서 기대가 됩니다. PLTR은 KMI와 제휴함으로써 전문성을 발휘할 수 있게 되었으며, 엔터프라이즈 제품 파트너스(NYSE:%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">EPD), 에너지 이전(NYSE:%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">ET), 또는 Enbridge(NYSE:%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">ENB).

킨더 모건

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Palantir는 젊은 기업에 전략적인 투자를 하고 있으며 이러한 사업은 PLTR의 소프트웨어를 기반으로 하고 있습니다.

PLTR은 9개 기업에 투자했으며 추가로 12개 기업에 투자하기로 했습니다. 이것은 PLTR에서 가장 흥미로운 투자 요소 중 하나이지만, 여러분은 열린 마음으로 5-10년, 어쩌면 15년 동안을 내다볼 필요가 있습니다. 현재 -80b6-4b22-9f38-b123276e7a11.pdf">PLTR은 9개 젊은 기업에서 지분 지위를 갖고 있으며, 추가로 12개 기업에서 지분 지위를 차지하는데 전념하고 있습니다. 이들 포지션은 모두 5만 달러 이하 투자지만, 더 중요한 측면은 이들 기업이 PLTR의 소프트웨어를 활용해 기업을 만들고 있다는 점입니다. 연결된 차량부터 위성사진, 로봇 외골격, 비행 차량까지 모든 것이 갖춰져 있습니다. 이것은 확실히 미래지향적이며, 이러한 투자는 실현되기까지는 수년이 걸릴 것이지만 PLTR의 입장에서 보면 천재적인 움직임입니다. PLTR은 1층에 진출하여 관계를 발전시키고 있으며, 그들의 소프트웨어는 미래의 산업을 형성하는 데 도움이 될 것입니다.

팔란티르

팔란티르

80년대, 90년대, 2000년대를 돌아보자. 진화는 멈추지 않고, 기술적 진보는 사회가 어떻게 운영되는지 계속해서 재정의합니다. 2000년과 지금의 삶이 얼마나 다른지, 그리고 변화율이 어떻게 계속 증가했는지 생각해 보라. 여기서 진화가 멈춘다고 생각하는 것은 미친 짓입니다. 2000년, 스마트워치에 스마트폰이 연결되고, 디지털 플랫폼에서 500명의 사람들과 회의를 할 수 있다고 말했다면, 공상과학 영화를 그만 보라는 말을 들었을 가능성이 있습니다. 오늘날 우리가 가진 컴퓨팅 파워로, 2040년에는 세상이 어떻게 될 것이라고 생각하십니까? 유전자 편집이 현실화될 것인가, 비행차량을 보유할 것인가, 인간이 로봇 기술을 활용해 생산량을 높이고 육체 노동으로 인한 부상을 줄일 것인가, 기업들은 전용 위성사진 배치를 통해 전 세계 물량을 추적할 수 있을 것인가, 자율주행차가 표준이 될 것인가, 모든 자동차가 커넥티드 차량이 될 것인가.s? 나는 긍정도 부정도 할 수 없지만, 진화에 대해 내기를 걸지도 않을 것이고 2040은 2022년과 전혀 다르게 보일 것이라고 확신해.

팔란티르

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팔란티르

팔란티르

팔란티르는 금융 성장을 기반으로 하고 있으며, 현재 실적을 보면 미래가 밝아 보입니다.

PLTR은 3분기 실적 발표 이후 도태되었습니다. 아무도 그들의 투자가치가 감소하는 것을 보고 싶어하지 않지만, 단지 단 한 개의 주식도 올라가지 않았습니다. 심지어 버크셔 해서웨이(NYSE:=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">BRK).=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">A) (NYSE:=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">BRK).=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">B) 및 Apple(나스닥:%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">AAPL)은 기간 동안 가치가 하락하였습니다. 완벽한 가치평가 방법론은 없으며, 시장이 왜 한 세트의 금융에 보상하는지를 이해하려고 애쓰면서 자신을 미치게 할 수 있습니다. 단기 트레이드를 원하신다면 애플을 사십시오. 애플이 몇 주 안에 사상 최고의 분기를 보내고 가장 수익성이 높은 해의 분위기를 잡는데 기꺼이 걸겠습니다. 이는 상승으로 반등을 일으킬 수 있을 겁니다. 만약 당신이 5-10 백거가 될 수 있는 미래에 대한 투자를 찾고 있고 향후 몇 년간 가격 변동성을 간과할 용의가 있다면, PLTR은 뛰어난 후보군입니다.

3분기에 PLTR은 34개의 신규 고객을 추가했고, 100만 달러 이상에 달하는 54건의 거래를 성사시켰다. PLTR의 잔여 거래 가치는 YoY 50% 증가한 36억달러를 기록했습니다. PLTR은 현재 가장 중요한 두 가지 지표인 영업 현금과 조정된 자유 현금 흐름을 제공하고 있습니다. PLTR의 3분기 매출은 3억9200만달러로 36% 증가했고, 2021년 1분기 PLTR의 매출은 2020년에 비해 44% 증가한 11억달러를 기록했습니다. 3분기 PLTR의 영업현금은 1억1000만달러를 창출하면서 1억5300만달러 YoY가 개선되었습니다. 이를 통해 PLTR은 3분기 조정된 자유현금흐름 1억1900만달러를 창출할 수 있었으며, 지금까지도 조정된 자유현금흐름에서 3억2000만달러를 창출했습니다. PLTR은 2021년 처음 9개월 동안 조정된 자유현금흐름 3억달러를 창출한다는 2021년 전체 예상치를 달성하고 2021년에는 4억달러 이상으로 지침을 상향 조정했습니다. 이것이 바로 여러분이 성장 기업으로부터 보고 싶은 것이고, 수익 증대와 운영으로부터 현금을 창출하고, 공짜 현금 흐름을 원하는 것입니다. PLTR의 성장세가 지속되면서 수익 증대가 순익을 견인하고 있습니다.

팔란티르

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PLTR은 3분기에 34명의 신규 고객을 추가했고, 그들의 총 고객 수는 QoQ에 20% 증가했으며, PLTR은 상업적인 면에서 QoQ에 46% 증가했습니다. 상업적인 측면에서 창출된 수익은 3분기 YoY 37%, 정부 쪽 43%가 증가했습니다. 3분기에 마감된 54개 거래 중 33개가 500만 달러 이상으로 평가되었고, 54개 거래 중 18개가 1,000만 달러를 넘는 가치를 가지고 있어 축하할 일이 많다. PLTR은 YoY 50% 증가한 36억달러의 잔여계약가치로 3분기 종료를 마쳤으나 상업측에서는 YoY가 101% 증가한 22억달러로 전체 잔여계약가치의 3분의 2에 육박합니다. 예전에는 PLTR이 정부 계약에 의존하고 있다는 불만이 컸는데, 이제는 투자계가 수익원으로부터 진정한 다변화를 보고 있습니다.

PLTR은 실적을 누르고 2021년 지침을 늘린 것에 대해 보상을 받지 못했을 수도 있지만 중요한 것은 정확히 그렇게 했다는 점입니다. PLTR은 4분기 수익이 22% 조정된 영업이익으로 4억1,800만달러를 기록할 것으로 전망했습니다. PLTR은 올해 전체 매출 성장률을 30% 전망치에서 40%로 높이고 2021 회계연도에는 15억3000만 달러의 매출을 올릴 것으로 전망했습니다. PLTR도 순이익 전망치를 상향 조정하고 조정 자유현금흐름 4억달러를 전망하고 있는데 이는 3억달러 가이드라인에서 33% 증가한 것입니다. PLTR은 여전히 향후 4년간 연간 30%의 매출 성장을 달성할 것으로 전망하고 있습니다.

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PLTR의 과거 실적보고서를 바탕으로 이들은 저공약과 과대배달로 명성을 얻었습니다. PLTR은 2021년 수익 및 조정된 현금흐름 안내를 마칠 예정입니다. 나는 2032 회계연도에 대한 몇 가지 예측을 만들었고, 이것은 단지 예상일 뿐이라는 것을 명심하라. 나는 수정구가 없습니다. 현재 PLTR은 2021년 9월까지 11억달러의 매출과 3억2000만달러의 조정된 현금흐름을 창출해 29.1%의 조정된 현금흐름 마진을 기록하고 있습니다. 1년 동안 15억 2천만 달러의 수익을 올렸을 때, 4억 달러의 낮은 수익은 26.2%의 조정된 현금흐름 마진을 갖게 될 것입니다. PLTR이 제자리걸음을 하고 4분기에 1억1900만 달러의 조정된 자유현금흐름을 창출한다면, 2021년에는 조정된 자유현금흐름이 4억3900만 달러로 28.75%의 마진을 기록하게 됩니다. 나의 예상은 PLTR이 최소한 2025년 이후에도 연간 30%의 수익 증가를 유지할 수 있을 것으로 가정할 것이고, 나는 28% 조정된 자유 현금 흐름 마진을 사용할 것입니다.

PLTR이 YoY 수익 증가율 30%와 조정된 자유현금흐름 마진 28%를 유지할 수 있다면 2032년 PLTR은 연간 매출 273억7000만 달러, 조정된 자유현금흐름 76억6000만 달러를 창출하게 됩니다.

만약 PLTR이 YoY 수익 증가율 35%와 조정된 자유현금흐름 마진 28%를 유지할 수 있다면, 2032년에 PLTR은 연간 414억5000만달러의 수익과 조정된 자유현금흐름 116억1000만달러를 창출할 것입니다.

PLTR이 YoY 수익 증가율 40%와 조정된 자유현금흐름 마진 28%를 유지할 수 있다면 2032년 PLTR은 연간 618억4000만달러의 수익과 조정된 자유현금흐름 173억1000만달러를 창출할 것입니다.

팔란티르 가능 미래 수익

스티븐 피오릴로

오늘날 ?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">Shopify (NYSE:%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">SHOP)는 무료 현금 흐름에서 4억 5,810만 달러를 창출하고 시가총액이 1,385억 달러에 달해 302.33배의 무료 현금 흐름 배수로 거래되고 있습니다. ?s=pypl&source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">페이팔(NASDAQ:%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">PYPL)은 50억 달러의 현금흐름을 창출하고 시가총액이 2,096억 3천만 달러에 달해 41.9배의 배수로 거래됩니다. 테슬라(나스닥:%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">TSLA)는 시가총액이 1조5천5백억 달러에 달해 410.62배의 무료 현금흐름 배수로 거래됩니다. ?s=mmm&source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">3M 기업(NYSE:MMM=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">)은 시가총액 1,030억 달러, 자유 현금흐름 65억 달러의 15.86배 자유 현금흐름 배수로 거래됩니다. ?s=fb&source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">메타 플랫폼(나스닥:%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">FB)는 35.80달러의 무료 현금흐름에 25.78배수로 거래되며 시가총액은 9232억7,000만달러다.

시장이 개별 기업을 어떻게 평가하는지에 대한 운율이나 이유는 없습니다. 만약 있다면, 투자는 쉬울 것입니다. 여러 다른 회사를 보면 PLTR은 그 이상은 아니더라도 최소한 25배수의 무료 현금흐름을 받아야 한다고 생각합니다.

만약 나의 첫 번째 예측이 정확해진다면, PLTR은 2032년에 273억 7천 6백만 달러의 매출과 76억 6천만 달러의 조정된 현금흐름을 창출할 것입니다. 25배의 배수로 PLTR의 시가총액은 1,915억6,000만달러로 596.77%의 수익률을 기록할 것입니다. 만약 시장이 PLTR의 조정된 자유현금흐름에 30배수를 매긴다면 PLTR의 시가총액은 2,298억8,000만달러로 716.13%의 수익률을 기록할 것입니다. 시장이 PYPL과 동일한 배수를 PLTR에 배치한다면 PLTR은 시가총액이 3,210억6,000만달러로 1,000%의 수익률을 기록할 것입니다.

팔란티르

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결론

여기 있어, PLTR이 내 투자 기간 동안 700%-1,000%의 수익률을 제공할 수 있을 거야. PLTR의 주가는 최근 압박을 받고 있지만, 근본적인 사업은 송유관에서 많은 미래의 전망을 가지고 예외적으로 좋은 성과를 내고 있습니다. PLTR을 장기투자로 계속 보고 있는데, 2021년 주가가 어떻게 됐든 상관 없고, 2022년 어떤 일이 일어나든 정말 신경 쓰지 않습니다. 나는 PLTR에 투자하고 있습니다. 왜냐하면 나는 이것이 10년 후 나의 포트폴리오에 기하급수적인 자본감상을 가져올 수 있다고 믿기 때문입니다.

나에게 있어 위험은 보상받을 가치가 있고, 나는 PLTR의 평가가 가치투자 기준을 충족하는지 판단하기 위해 5~10년의 데이터를 보유하기를 기다리는 것이 아닙니다. 내가 배치한 자본, 오늘은 필요 없고, 내년이나 그 다음 해는 필요 없을 거야. 일부 투자자들은 투자가 실현되기를 10년을 기다릴 인내심이 없습니다. 다행히도, 나는 대부분의 사람들이 아닙니다. 내 투자 하나하나가 하나의 목적을 이루고 있으며, 배당 회사와는 달리 PLTR로 또 다른 홈런을 노리고 있습니다. PLTR의 공정가치가 5달러라는 기사를 보면 웃으면서 PLTR 주식 1,000주를 5000달러에 팔 의향이 있는 사람이 있다면 지금 당장 메시지를 보내주면 개인 수표를 써주겠다.