SOXL 주가 전망 ETF 장기 투자 방법

SOXL 주가 전망  ETF 장기 투자 방법

 

요약

• 당신이 알아야 할 것은 언제 이익을 다음에 재투자할 것인지 아는 것은 매우 적은 수의 더 나은 전략이 있기 때문이다.
• 오늘의 최고와 마찬가지로 다음 것도 현재 가격을 바꾸는 상품이 될 것이다. 왜냐하면 위험은 고정적이지 않고 보상도 아니기 때문이다.
• 그래서 당신은 평가와 선택에서 지속적으로 적극적으로 일할 필요가 있다.
• 다른 우수한 포트폴리오 경쟁업체와 비교했을 때 SOXL이 오늘날 최고의 확률로 선정되는 것이다.

Getty Images를 통한 Blue Planet Studio/iStock

인베스트먼트 논제

"건전하고 장기적인 보수적 투자는 대부분의 자본 손실 위험을 피할 것이고 또한 부적절한 한 자릿수 평균 보상도 대부분 피할 것이다." 그 수동적 접근법을 따르면 당신은 당신의 자본을 너무 빨리 능가할 것이다.

자본을 구축하는 가장 좋은 방법은 가격 변동에 지속적으로 주의를 기울이는 것이며, 신뢰성 있게 볼 수 있는 시간적 지평선 너머에 일어날 수 있는 일을 예측하는 것은 결코 하지 않는 것이다. Drexion Daily Semiconductor Bull 3x ETF(SOxL)가 여기서 제공한다.

그러나 이전 경험에 의하면 한 달이면 충분하다고 말하는 제한된 기간 동안만. 출구를 정의하고 준비하십시오.

오늘날과 같은 기술 활동 세계에서는 더 긴 생애의 기회와 요구를 충족시키기 위해 투자 자원을 점점 더 많이 구축해야 할 것이다. 수명이 길수록 더 많은, 더 짧은 조정이 필요하다. 그러니 지금 시작하라, 삶은 당신을 기다리지 않을 것이다.

이 기사는 왜?

독자는 다른 주식에 대한 이전의 요청에 의해 이 기사에 대한 초점을 제공했다. 이것은 때때로 SOXL이 있을 수 있는 것처럼 종종 무시되는 그들 중 몇몇이 있기 때문에 기회를 찾는데 적시에, 적어도 경쟁력은 있을 것이다. 그들에게 내재된 가격 변동 능력은 "사려되고 붙잡히는" 그들 본성의 수동적인 매력을 상쇄하는 경향이 있다. - 시간적 함정이다.

대상 설명

"Directxion Daily Semiconductor Bull 3x ETF는 다음을 보유한다."

출처: 야후 파이낸스

"감독은 위험을 공유한다 - ETF에 대한 투자는 원금손실을 포함한 위험을 포함한다. ETF는 비파생적이며, 변동성을 증가시킬 수 있는 특정 산업 또는 부문에 대한 ETF의 투자로 인한 집중과 관련된 위험을 포함한다. 선물계약이나 스와프 등 파생상품의 활용은 시간이 지날수록 가격이 요동칠 수 있는 시장위험을 감수해야 한다. ETF는 하루 이외의 기간에 대해 각 지수의 수익률의 배수인 수익률을 제공하려고 시도하거나 제공할 것으로 예상해서는 안 된다. 레버리지, 상관 관계, 일일 복합화, 시장 변동성 및 산업 또는 부문별 리스크를 포함한 기타 리스크에 대해서는 가이드라인을 읽어 보십시오."

출처: 야후 파이낸스

레버리지-롱 ETF 투자 경쟁

그림 1은 많은 레버리지-롱 ETF 주식에 대한 가격 창출 자본 손실 위험과 자본 이득 보상 전망 사이의 트레이드오프 맵이다.

그림 1

(허가와 함께 사용)

여기서의 트레이드오프는 각 주식의 포지션이 짧은 시장 메이커들에 의해 보호될 가치가 있는 것으로 보이는 단기적인 상승 가격 이득(녹색 수평 스케일)과 그러한 주식을 보유하는 동안 경험한 이전의 실제 가격 하락(적색 수직 스케일) 사이에 있다. 두 척도 모두 0%에서 25%로 변화한다.

번호가 매겨진 위치에 의한 좌표의 교차점은 오른쪽의 파란색 필드에 있는 주식 기호로 식별된다. 시장 평균 규범은 위치[9]에서 SPDR S&P 500 지수 ETF(SPY)에 의해 제안된다. 우리는 [7]에서 SOXL에 초점을 맞추고 있다.

점선 대각선은 시장-메이커[MM] 위험회피 조치에서 도출한 동일한 상승 가격 변동 예측 지점과 현재와 같은 과거 MM 예측에 따라 취할 수 있었던 포지션의 실제 최악의 가격 하락 지점을 나타낸다.

이러한 전망은 주로 대형 금융 포트폴리오 관리자가 수십억 달러 규모의 포트폴리오를 대량으로 조정하도록 돕는 데 있어 구매자와 판매자의 이익 균형을 맞추기 위해 확정 자본을 일시적인 위험에 처해야 하는 MM의 자기 보호적인 행동에 의해 암시된다. 이들의 보호조치는 수천 개의 주식과 ETF에 대해 예상되는 예상가격의 변동 정도를 매일 규정한다.

그림 1 지도는 좋은 출발점이지만, 투자자가 자신의 자본을 어디에 투입할 것인가에 대한 선택에 종종 영향을 주어야 하는 투자 특성 중 일부만을 다룰 수 있다. 그림 2의 표에는 위의 고려사항과 그 밖의 여러 가지가 수록되어 있다.

대체투자 비교

그림 2

출처: Blockdesk.com(허가와 함께 사용)

단기 시세차익의 최선의 가능성을 가려내기 위한 우리의 빗맞추기 절차에 정통한 독자들은 가치 고려사항의 표제로 넘어가기를 원할 것이다.

[B]와 [C] 열의 가격범위 예상한계는 MM 위험회피활동에 의해 정의된다. 기업 자본을 보호하기 위해 취해진 조치는 가격 상승의 위험에 처한 단기 포지션을 창출하기 위해 대규모 "제도적" 고객의 대량 거래 주문에 대응하기 위해 필요했다.

[E]는 이러한 주문을 채우기 위해 만들어진 MM 짧은 포지션에 대한 잠재적 상승 위험을 측정하고, 그렇게 만들어진 구매측 포지션에 대한 잠재력을 보상한다. 현재와 같은 이전 예측에서 실제로 직면하는 매입측 위험은 [F]에 있다. 이는 보유 기간 동안 [E] 이익에 도달하기 위해 직면하는 가장 심각한 손실 순간이다. 그 곳들은 구매자들이 손실을 받아들이고 팔 가능성이 가장 높은 곳이다.

[H]는 이전과 같은 예측의 [L] 표본 중 가격이 [B] 목표치에 도달하여 이익을 얻었거나 3개월 최대 수용 기간 제한 종료 시 [D] 진입원가를 초과하여 이익을 얻었는지를 나타낸다. [ I ]는 [L] 경험의 순이익 손실을 제공하며 [N]은 [E]를 [I ]와 비교할 수 있는 신뢰도를 제시한다.

추가 보상 - 위험 트레이드오프는 N 조건 [E]의 가중치와 [F]의 결합 수익 점수[Q]의 가중치로 100–H 손실 승산에 대한 [H] 승산을 포함한다. [Q]의 일반적인 포지션 보유 기간 [J]은 포트폴리오 포지션 선호에 유용한 [fom] 순위 측정값 [R]을 제공한다. 그림 2는 [L]의 색상 경보로 나타낸 것과 같이 사전 예측 데이터가 제한되어 SOXL이 2위를 차지하여 후보 유가증권 중 R행 순위에 있다.

그림 2는 그림 1에서 가장 높은 순위의 대체 투자 후보들에 대한 MM의 가격 범위 예측과 함께, 과거 5년간의 일일 예측 결과를 현재의 하향식 전망과 동일한 비율로 보여준다.

본 표는 'TERMD 포트폴리오 규율을 사용하여 자본 이득의 두 배가 되는 방법(주식만 가지고) 기사에서 설명한 바와 같이 TERMD로 알려진 포트폴리오 관리 규율 하에서 자본 이익의 만족도를 가장 많이 산출할 가능성이 높은 주식에 대한 데이터를 제시한다.

이 부문은 보상 달성을 목표로 하는 방법에서 가격 인하에 대한 최소한의 중간 익스포저로 순자본 이익을 포착할 수 있는 가장 크고, 가장 가능성이 가장 빠르고, 가장 빨리 획득할 수 있는 방법을 모색한다.

가치 고려사항

'매수&홀드' 전략에 의해 강요된 무반응으로 잃어버린 시간은 결코 회복되고 재사용될 수 없기 때문에 TERMD와 같은 적극적인 투자전략을 추구할 때 시간의 가치는 높다. b&h와 같은 수동적 시장지수 전략은 스파이크를 거의 3개월에 가까운 4개의 재투자 이익(252일 시장연도의 63개 시장일수 중 57개 시장일수)으로 강제한다. 절반도 안 되는 SOXL과 같은 보유기간과 비교하면, SpY의 소액 +5.0%의 보수가 합치면 연간 24%에 불과한 반면, SOXL의 큰 이득은 7배 이상 커진다.

SOXL이 Realized Payoff의 4배에 달하는 대형 투자와 단기 투자를 결합하면 CAGR이 [R]란에서 볼 수 있는 연간 수익률 +549% 또는 70 베이시스 포인트(1/4%)까지 상승한다. (기준점은 백분율의 100분의th 1이다.)

최근 가격 변동 추세

그림 3은 마켓메이커의 지난 2년간의 가격대 예측에 대한 시각적 관점을 매일 발표하여 일주일에 한 번 추출한 것이다.

그림 3

(허가와 함께 사용)

그림 3은 "기술 분석가의 차트"가 아니다.

그것의 수직선은 시장 형성계가 예상하는 주가에 대한 예상 가격대의 예상 가격 범위의 매일 6개월의 역사다. 그림 3에 표시된 유일한 실제 가격은 기대치가 하향에서 상향으로 바뀌는 시점을 나타내는 각 예상 라인의 밝은 점(당일 종가)뿐이다.

저 점이 사정거리의 하단에 있는 곳에서는 모든 기대가 거꾸로 되어 있다. 다음에 주식 가격에 일어날 가능성이 있는 것은 과거 % Payoff[I in 그림 2]에서 [H]에 표시된 주파수(100 중 이상)로 알 수 있다.

그림 3의 맨 아래에 있는 작은 "손톱" 그림은 대부분의 경우 더 높은 가격 경험의 비율로 이익에 대한 확률을 시각적으로 보여준다. 하지만 보장은 없다.

그럼에도 불구하고, 그것은 그림 1과 2에서 볼 수 있는 모든 대안에 대한 이익 제안이다. 그것들은 그림 4에서 분명하게 나타나며, 그들의 크기에 대한 이득과 오즈를 일치시킨다. 그림 1에서와 같이, 더 나은 트레이드오프는 아래로 그리고 오른쪽으로 있다.

그림 4

수십 년 동안 MM 예측에 대한 우리의 경험은 80 이상의 승산이 있는 사람들에게 관심을 촉구한다. SOXL 주식의 가격 변동성에 대한 평판은 이곳에서의 제한된 호감도의 비교에 의해 강화된다.

시장-지수 ETF(SPY)는 [2] 위치에 있다. [9]에서 BOWN은 최근 5년 동안의 전체 일일 1261건의 예측 중 12건의 사전예측만 산출한 것으로 이 중 1%가 된다. 대신 SOXL은 10배 이상 같은 기간에 존재한다. 우리는 휘발성 BOWN에서의 기회보다 약간 작은 (그러나 다른 것들보다 훨씬 큰) 보상에 대해 10배의 확률을 선호한다.

우리는 그림 2의 [N].93 신뢰도 16.5%의 SOXL 총 순이익에 대해 BOWN의 21% 보수가 5년 동안 12번밖에 되지 않은 것에 비해 더 매력적이다.

결론

Drexion Daily Semiconductor Bull 3x ETF(SOxL)는 국내에서 단기적인 자본이득을 위한 매력적인 매입으로 보인다.

추가 공개: 피터 웨이(Peter Way)와 웨이 패밀리의 세대는 원근법 정보의 장기 제공자로, 일찍이 전문 투자자와 현재 개인 투자자가 개별 주식과 ETF에서 부를 쌓을 기회를 차별하는 것을 도왔다. 우리는 가족 외의 다른 사람들을 위해 돈을 관리하지 않고 제한된 수의 비영리 단체에 대해 전문적인 컨설팅을 제공한다.

 

우리는 투자가들이 그들의 개인 포트폴리오에 대한 자본과 시간 투자의 약속 선택을 적극적으로 개시함으로써 그들의 게임에서 피부를 유지할 필요가 있다고 굳게 믿는다. 그래서 우리의 정보는 D-I-Y 투자자의 안내를 위해 가장 잘 알고 있는 전문 투자자들의 의견을 제시한다. 자체적인 자체 보호 위험회피 조치를 통해 드러난 그들의 통찰력은 향후 몇 주와 몇 달 동안 특정 이슈의 가격에 가장 많이 발생할 것으로 믿는 것을 말해준다. 그러한 사전 예측이 어떻게 이루어졌는지에 대한 증거는 일상적으로 제공된다. 우리의 웹사이트인 blockdesk.com은 더 많은 정보를 가지고 있다.