비트코인 - 사상 최고치 경신

비트코인 - 사상 최고치 경신

 

요약

• 6개월간의 숨고르기 끝에 11월 비트코인 사상 최고가를 경신하며 크립토 불 시장이 확연히 확인됐다!
• 기술적 분석은 현재 비트코인이 향후 몇 주 동안 점차적으로 광범위한 저항 구역의 상단으로 밀려날 가능성이 훨씬 더 높다는 것을 보여준다.
• 더 큰 그림에서, 올해 세 번의 후퇴는 각각 거의 완전히 정서를 지우고 반대파의 매수 기회를 만들었다.

게티 이미지를 통한 페쉬코프/iStock

현재 비트코인은 미화 대비 100% 이상 상승하고 있다. 4월까지 처음 몇 달 동안에도 불구하고 비트코인은 올해 들어 주로 통폐합에 걸렸다. 하지만 7월 19일의 최저치 이후, 황소들은 가격을 사상 최고치로 끌어올릴 수 있었다. 이제 그들은 2021년 강력한 마무리를 위해 모든 트럼프 카드를 손에 들고 있다.

검토

9월 28일 우리의 마지막 비트코인 분석은 분명 너무 비관적이었다. 이후 2주 만에 증시가 큰 압박을 받았지만 며칠 동안 바닥을 친 뒤 비트코인이 3만9,750달러로 반등했다. 동시에 중국 부동산 시장의 붕괴는 결코 해결되지 않는다. 대신 금융시장 위에 계속 뒷모습만 번지고 다모클레스의 칼처럼 매달려 있다.

그러나 제롬 파월 연방준비제도이사회(Fed·연준) 의장이 과도하게 매각된 상황과 함께 "암호를 금지할 의사가 없다"고 밝힌 것은 10월 초 비트코인의 뚜렷한 추세 반전으로 이어졌다. 이어진 랠리에서는 비트코인(BTC-USD

지난 4일간 비트코인은 이 최저치에서 크게 회복할 수 있었고, 다시 5만 9천 달러 이상으로 거래되었다. 현재 비트코인은 5만6000달러에서 5만8000달러 사이에서 다시 한 번 통합되고 있다.

전반적으로 6개월간의 숨고르기 끝에 11월 비트코인이 사상 최고치를 경신하며 크립토 불 시장이 확연히 확인되었다! 비트코인 – 사상 최고치 경신!

비트코인의 미국 달러화 기술 분석

비트코인 위클리 차트

USD 비트코인, 2021년 12월 2일 현재 주간 차트. 출처: 트레이딩뷰

비트코인은 4월 14일 US$6,895로 봄 최고가를 기록한 이후 통합 국면에 접어들었다. 10월 20일 사상 최고치를 경신하면서야 강세장이 확인돼 재개됐다. 한편, 최근 사상 최고가는 거의 정확히 6만 9천 달러에 달하고 있는 반면, 가격은 현재 12,500 달러 즉 그 보다 18% 낮은 가격에 거래되고 있다. 따라서, 위쪽으로의 마지막 돌파구를 놓치는 것은 많지 않다.

그러나 주간 차트에 실린 확률적인 발진기는 현재 판매 신호를 제공하는 반면 다가오는 6만 달러에서 7만 달러 사이의 강한 저항 구역을 통과하는 행진은 황소들에게는 강력한 힘이 될 것 같다. 그러나, 부정적인 면에서는, 마지막 최저치인 5만 3천 308달러 아래로 떨어지면, 아마도 더 큰 풀백을 활성화시킬 것이다. 이 경우, 200일 이동평균선(4만6,101달러)으로 되돌아가는 역추적과 기존의 다운스트랜드선(현재도 약 4만6,000달러)이 매우 가능해질 것이다. 그러나 지금까지 이 약세적 시나리오에 대한 기술적 논쟁은 극히 적다.

전체적으로 볼 때, 비트코인이 향후 몇 주 동안 점차적으로 광범위한 저항 구역(미화 6만 달러~7만 달러)의 상단으로 밀려날 가능성이 훨씬 높다. 게다가, 7만 달러 이상의 이탈은 엄청난 모멘텀을 불러일으키고 10만 달러 규모의 급격한 상승을 촉발시킬 것이다. 결국, 비트코인 가격은 상당히 압박을 받고 있고, 에너지가 7개월 이상 축적되고 있다!

비트코인 데일리 차트

USD 비트코인, 2021년 12월 2일 현재 일일 차트. 출처: 트레이딩뷰

일일 차트에서, 마지막 풀백은 지난 몇 달 동안의 상승 추세에 대한 과소평가와 고전적인 테스트를 만들어냈기 때문에, 세팅은 이미 훨씬 더 강세다. 마지막 최저치인 US$53,308을 시작으로, 비트코인은 이미 첫 번째 분명한 상승률을 기록했는데, 이것은 확률적인 오실레이터가 새로운 구매 신호를 통해 확인된다. 이제 일일 차트는 다시 넓은 저항 구역(미화 6만 달러에서 7만 달러)으로 더 나아가기에 충분한 공기를 갖게 될 것이다.

요약하면, 일일 차트는 강세다. 올라가는 길에, 상위 볼링거 밴드(6만6,075달러)는 물론, 지난 몇 달간의 연결선이 어느 정도 시간이 걸리는 강력한 장애물이 될 것이다.

센티멘털 비트코인 – 사상 최고치 경신!

2021년 12월 2일 기준 크립토 공포 & 탐욕 지수 출처: 크립토 공포 & 탐욕 지수

지난 3주간의 후퇴는 적어도 암호분야에 초보적인 변화를 주었다. 11월 초순부터의 행복감은 확실히 사라졌다. 그러나, 극단적인 공포 수준은 풀백에서 발생하지 않았다.

2021년 11월 29일 현재 크립토 공포 & 탐욕 지수 장기화. 출처: 센티레레이더

더 큰 그림에서 올해(4월 4일~6월 21일 = -55%, 9월 6일~9월 21일 = -25%, 11월 10일~11월 28일 = -22.5%) 세 번의 철퇴로 각각 정서가 완전히 정리되고 반론적인 매수 기회를 만들었다. 지난 두 번의 후퇴는 백분율 면에서도 현저히 작았고, 이는 또한 감정 조정이 덜 뚜렷했다는 것을 의미한다. 동시에, 구매자들이 이제 더 이른 단계에서 다시 시장에 나오고 있다는 논문이 만들어질 수 있다. 따라서 무자비하고 깊은 교정은 거꾸로 아주 극단적인 감정 과장이 있은 후에야 다시 가능해질 것이다.

비트코인 – 사상 최고치 경신!

단기적으로는 지난주 매각 이후 심리가 반전됐을 가능성이 높다. 따라서 일요일 비트코인의 최저가는 5만3308달러로 나타났어야 했다. 다음 단계에서는 이제 정감 진자가 다시 다른 방향으로 흔들려야 한다. 이것은 앞으로 몇 달 동안 감정을 고조시킬 것이다. 지나치게 강조하면, 감정 분석은 계속해서 극단적이고 포물선적인 과장 국면이 여전히 다가오고 있음을 시사한다.

사운드 머니: 비트코인 vs. 금

2021년 12월 2일 현재 비트코인/골드 래티오.출처: 트레이딩 뷰

현재 비트코인 1개당 미화 5만7000달러, 트로이온스 1개당 1770달러 안팎인 상황에서 비트코인/골드 레이티오는 32.2달러에 거래되고 있다. 이것은 비트코인 한 개에 32온스 이상의 금을 지불해야 한다는 것을 의미한다. 다른 말로 하자면, 트로이 온스 금 한 개의 가격은 현재 0.031 비트코인이다.

다시 한 번 지난 두 달 동안 비트코인을 상대로 금값이 무자비하게 평가절하됐다. 그 사이 비트코인/골드 래티오는 이미 37세 전후로 봄부터 최고치를 기록했다. 비트코인을 선호하는 추세는 최근 몇 주간의 후퇴에도 불구하고 온전하다. 게다가 이 비율은 상승 삼각형으로 달리고 있는데, 이 삼각형의 상승 분해능은 아마도 시간문제일 것이다. 그 정도라면 비트코인은 80~95온스 금까지 쉽게 오를 수 있다.

비트코인과 금을 소유하고 싶으시겠죠!

일반적으로 금에 대항하여 비트코인을 사고 파는 것은 그 두 자산 등급에서 할당량의 균형을 맞출 정도로만 타당하다! 최소 10%에서 25%의 총자산이 물리적으로 귀금속에 투자되어야 하고, 암호와 특히 비트코인에서는 적어도 1%에서 5% 사이는 보유해야 한다. 가상화폐와 비트코인에 대해 매우 잘 알고 있다면 개인 기준으로 비트코인에 훨씬 높은 비율을 할당할 수 있다. 주로 주식과 부동산에 투자하고 있는 일반 투자자들에게는 여전히 투기성이 강하고 변동성이 높은 비트코인의 최대 5%가 좋은 가이드라인이다!

전반적으로, 여러분은 금과 비트코인을 소유하기를 원한다. 반대되는 것들은 서로를 보완하기 때문이다. 음과 양의 우리의 이원론적 세계, 몸과 마음, 상하, 따뜻하고 차가운, 우리는 서로 반대되는 사람들의 필요한 매력에 얽매여 있다. 그런 의미에서 금과 비트코인을 그런 강점으로 볼 수 있다. 금의 물리적 구성 요소와 비트코인의 자연 그대로의 디지털 특징으로 당신은 21세기의 진정한 안식처의 보완 단위를 갖게 된다. 둘 다 소유하고 싶으시겠죠! – 플로리안 그루메스

앞으로 몇 달 동안 비트코인은 계속해서 금을 능가해야 한다. 암호화의 강세 시장은 최종 포물선을 그릴 수 있지만, 금과 은은 2020년 8월 이후 계속되어온 그들의 통합/교정에 여전히 갇혀 있다. 비트코인이 주요 상위권에 진입하고 동시에 금에 도달하면 시정주기가 끝나야 귀금속 부문이 다시 설 수 있다.

매크로 업데이트: 전세계적으로 인플레이션이 증가하고 있다.

2021년 11월 두 자릿수 인플레이션 발생 국가들. block블록데이터

중국 부동산 부문을 둘러싼 끓는 문제와 끝없는 코로나 사태 외에도 금융시장에서는 만연한 인플레이션이 주요 화두로 남아 있다. 11월 중순, 전 세계 27개국이 두 자릿수 인플레이션율을 기록했답니다! 11억 명 이상의 사람들이 특히 가난한 나라들에서 이것에 의해 영향을 받는다.

독일의 인플레이션은 29부터이다.2021년 11월 ©홀거 즈샤피츠

독일의 경우 공식 물가상승률이 30여년 만에 최고 수준으로 상승했다. 소비자물가지수가 일치해 측정한 물가상승률은 10월 4.6%로 이미 11월 5.2%를 기록했다. 12월에는 5.5% 또는 6% 이상으로 더 오를 수 있다. 인플레이션이 가장 높은 수준에 도달한 마지막 시기는 1990년대 초반이다. 그러나 당시 분데스뱅크의 금리는 8.6%에 머물렀다. 오늘날 ECB의 금리는 0%로 실질적으로는 저축자를 수용하고 있다. 특히 독일에서는 이 개발이 민감한 사안이다. 거의 모든 독일인들은 1923년 초인플레이션에 대한 그의 조상들의 이야기를 들어 왔다. 당시 독일인 대다수의 저축은 무자비하게 파괴되었다.

2021년 11월 29일 스페인의 인플레이션. ©홀거 즈샤피츠

스페인에서도 식료품 가격 상승으로 인플레이션이 거의 30년 만에 최고 수준으로 가속화되고 있다. 여기서 11월 소비자물가지수는 5.6% 상승해 1992년 9월 이후 가장 높은 수준을 보였다. 부분적으로 유럽 대륙 전체에 걸쳐 계속되는 공급 병목 현상으로 인해 인플레이션 기대치는 다시 한번 분명히 초과되었다.

ECB 대차대조표 합계(2021년 11월 19일 기준)

한편 프랑크푸르트 상아탑에서 ECB는 대차대조표를 계속 확대하고 있다. 11월 19일 현재, 8,4223억 유로라는 신기록이 발표되었다. 총자산은 일주일 새 279억 유로(약 1조8000억 원)나 늘었다. ECB의 총자산은 현재 연준이 37.4%, 영국은행이 41%, 일본은행이 134%에 비해 유로존 GDP의 81%에 해당한다. 중앙 은행가들 또한 대차대조표 확대와 계속 증가하는 인플레이션 사이의 연관성을 부인하기 위해 (그리고 1920년대에 그들이 그랬던 것처럼) 계속된다.

전반적으로, 전 세계의 느슨한 통화 정책의 종식은 불가능하다. 마찬가지로 공급 병목현상도 당분간 그대로 유지될 것이다. 그 결과, 인플레이션은 화폐적으로나 부족에 의해 계속해서 연료가 공급될 것이다. 여기에 물가상승 기대감 상승이라는 위험한 심리적 소용돌이가 이미 자리 잡고 있어 물가상승률을 더욱 끌어올릴 것으로 보인다.

결론: 새로운 사상 최고 기록과 포물선 피날레가 눈앞에 보인다!

비트코인은 이러한 거시적인 딜레마에 정반대되는 것이며 지구상의 점점 더 많은 사람들에게 희망을 나타낸다. 그래서 9월 말부터 모든 의심자들을 다시 한번 반증했다. 수많은 역풍에도 불구하고 비트코인은 6만9000달러라는 사상 최고치를 경신했다. 때마침 10월 초 지나치게 비관적인 입장을 버리고 시장의 말을 받아들였다.

현재 비트코인 가격은 6만 달러에서 7만 달러 사이의 크고 결정적인 저항권에 직면해 있다. 이 집단을 통과하는 행진은 빨리 성공할 수 있을 것이다. 그러나 올해 성격상 이 사업이 좀 더 질질 끌 수 있을 것 같다. 그러나, 6만 5천 달러에서 7만 달러 사이의 범위가 가까워지는 순간, 위쪽으로의 완전한 이탈은 더 이상 막을 수 없다.

전반적으로, 새로운 사상 최고치들이 이미 눈에 들어온다. 마찬가지로 2020년 3월부터 이어져 온 강세장이 포물선 '그랑데 피날레'로 끝날 수 있다는 기대감도 여전하다. 단기적으로는 여전히 혼란스러운 변화가 나타날 수 있지만 5만3308달러의 최저치는 유지되어야 한다.