불안한 시장의 5대 성장주

불안한 시장의 5대 성장주

 

요약

• 우리는 매우 불안정한 환경에 있고 시장은 불확실합니다. 그러나 지금은 성장 특성을 제시하는 종목, 특히 밸류에이션 프레임워크가 큰 성장주를 피할 때가 아닙니다.
• 펀더멘털이 핵심이라 수익성이 좋고 지속 가능한 실적 성장세를 보이는 성장주를 공략하고 있습니다.
• 시장이 유동적이기 때문에, 딥 백(dip)을 사거나 깊은 후퇴를 하는 동안 장기적으로는 이익이 될 수 있습니다.
• 여기에 등장하는 성장주 FCX, PBR, CI, CCS, ONE은 모든 과대광고를 받는 메가테크 성장주가 아닙니다. 각각의 주식은 성장으로 인해 알파 퀀트 등급 A등급을 받고 있으며 포트폴리오를 다양화를 위한 좋은 방법입니다.

게티 이미지를 통한 smshot/iStock

투자자들은 내가 %3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">어디에 돈을 투자했는지 그리고 안전한 피난처를 찾을 수 있는지 궁금해하고 있습니다. 기술주와 고성장주는 지난 10년간 번창했습니다. 많은 투자자들이 안정주와 %3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">최고 가치주를 바라보고 있기 때문에, 최근의 시장 하락에 따라 펀더멘털이 탄탄하고 가치가 큰 일부 성장주가 매력적입니다. 긴축 통화정책에 대한 기대감으로 일부 성장주들은 여전히 고금리 환경에서 절연될 수 있습니다. 업종별로 펀더멘털이 탄탄한 변동성 장세에서 살 수 있는 5개 종목을 집중 조명합니다.

1. Freeport-McMoRan Inc. (">FCX)

Freeport-McMoRan Inc.(">FCX)는 수년 동안 당사의 구매 목록에 올라 있으며 주로 구리 및 기타 광물 탐사 및 개발에 참여하고 있습니다. 평균 평가등급 C-로, 이 주식은 여전히 주당 40달러 미만의 합리적인 가격대에 있으며, 지난 52주 동안 +36% 반등했습니다. FCX는 지난 몇 년간 견조한 재무 실적과 성장 전망까지 더해지며 업종을 지속적으로 능가하고 있습니다. 최근 4분기 실적 발표는 이것이 투자자들에게 좋은 주식임을 보여줍니다.

FCX 성장 등급

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이번 주에 출시된 -beats-0_02-revenue-of-6_16b-misses-320m?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">FCX Q4의 결과는 0.02달러보다 높은 0.96달러의 EPS를 제공했습니다. 2021년 연결 매출에는 구리 1.02B 파운드와 금 39만5000온스가 포함되었습니다. 이와는 대조적으로, 2022년 1분기 연결 매출은 약 4가 될 것으로 예상됩니다.3B 파운드의 구리 1.6M 온스의 금. 릴리스에서 리처드 C.;애드커슨 FCX 회장 겸 CEO는 "2021년 프리포트 팀이 도전적인 환경에서 볼륨, 견고한 비용, 자본 관리의 성장을 달성하고 지속가능성 목표를 앞당긴 놀라운 성과를 거둔 것에 대해 매우 자랑스럽게 생각한다"고 . 세계 경제와 청정에너지로의 전환을 뒷받침할 선도적이고 책임감 있고 장기적인 구리 공급자로서 밝은 미래를 위한 위치에 있다고 말했습니다.

FCX 수익성

2021년 구리 가격과 수요가 급증하고 가용 재고와 공급이 감소함에 따라 FCX는 대규모 조정 EBITDA 수익과 현금흐름을 전망했습니다.

FCX 수익성

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전체 A+수익성 등급과 EBITDA는 45% 가까이, 영업현금은 6.76B로 업종 중위수 370.3M과 비교했을 때, 이 종목은 고공행진을 지속하며 향후에도 상당한 모멘텀을 가지고 있습니다. 동료 %3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">SA저자 스톤 폭스 캐피털은 "대차대조표와 자본수익이 개선되면 하방 리스크를 완화할 수 있고 수요가 급증하면 주가가 사상 최고치로 상승할 것"이라고 쓰고 있습니다.

2.">CCS(Century Community, Inc.)

">CCS(Century Community, Inc.)는 미국에서 자회사와 함께 단독주택 설계, 개발 및 건설에 관여하는 최고의 주택건설업체 중 하나입니다. 주택 붐이 지속되고 있으며, 주택 건설업자와 CCS 같은 회사들은 소매 투자자들에게 아주 좋은 기회를 주는 것입니다.

상승률에도 불구하고 주택건설은 5년 만에 최고치를 기록했습니다.

미국 주택 건설 시작

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CCS는 주당 70달러 이하, 선도 P/E는 4.72배로 업종에 비해 65% 이상 낮은 가격에 거래되고 있습니다. A+ PEG 비율이 90% 이상 아래인 0.08배도 그 가치를 강하게 보여주는 대목입니다.

CCS 평가

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CCS 평가

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CCS 성장 및 수익성

최근의 가격 변동과 수익 추정 수정은 이것이 훌륭한 주식 선택임을 보여줍니다. 3/4분기 수익은 하향 조정 없이 지난 90일 동안 4 FY1 상향 조정으로 이어졌고, EPS는 3.57달러까지 3.63달러의 비트 전송률을 기록했습니다. CCS는 3분기에 가까워진 7,890가구를 공급했는데, 이는 19% 증가한 평균 판매가격 36만 5천 달러로 YoY 16% 증가한 것입니다.

CCS 성장

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3분기 순이익은 1억1400만달러로 전분기 순이익(4980만달러) 대비 129% 증가했습니다. CCS Q3 EBITDA는 전년 3분기 대비 2배 이상 증가한 1억6300만 달러로 90% 가까이 증가했으며, 3분기 주택 판매 수익은 917달러로 집계되었습니다.3백만 달러, 760달러 대비 21% 증가전년도 2M. "우리는 연간 총수입가이드라인을 39억 달러에서 41억 달러, 주택공급가격이 10,750에서 11,500 달러 사이로 수정하고 있습니다. -francescon-and-rob-francescon-on-q3-2021-results?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">데이비드 메신저 CCS CFO는 3분기 실적 컨퍼런스에서 "우리의 인상적인 연말 실적은 연간 목표를 달성하고 2022년 이후까지 최고 수준의 성장, 수익성 확대 및 운영 성과 개선을 지속할 수 있도록 설정했다"고 말했다-francescon-and-rob-francescon-on-q3-2021-results?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">.

3. On Innovation Inc.(">ONTO)

온온 이노베이션(">ONTO)은 제품 개선과 신뢰성 향상에 있어 혁신적인 솔루션을 위한 인공지능(">AI) 역량을 결집한 미국의 반도체 기업입니다. 지난 몇 년간의 반도체 업황 랠리와 성공으로 ITO는 23.19배의 순익을 거래할 수 있게 되었으며 이는 22.62배인 섹터 중위수보다 약간 높은 것입니다. 5년 동안 주식은 +245% 상승했고, 주가가 더 많이 뛰었기 때문에 밸류에이션도 상승했고, 따라서 C-밸류에이션 등급은 여전히 주당 100달러 미만의 합리적인 가격대에 머물러 있습니다.

TOP 밸류에이션

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성장으로

ITU는 엄청난 성장, 급상승하는 이익 수준, 두 자릿수 수익을 경험해 올해 %3Abody_link">EPS 기대치가 업계 평균을 훨씬 상회하는 20% 성장을 할 수 있었습니다. 최근의 3분기 실적 보고서도 상·하위 비트, EPS 0.98달러 비트, EPS 0.06달러 비트, 매출 2억 5900달러 비트, FY1 업 개정 525만 달러, 4FY1 업으로 반도체 수요가 지속되는 등 대단했습니다.

TOP Groto Growth

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주가가 계속 상승 추세를 보이니, 나는 그것을 현명한 선택으로 생각하고 그 과정을 유지합니다. -on-rolling?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">SA의 저자인 마켓기리션스(MarketGyrations)의 동료가 -on-rolling?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">쓴 것처럼, "나는 2분기 보고서로 나아갔고, 입장을 바꿀 수 있는 어떤 것도 변하지 않았기 때문에 그렇게 남아있습니다. ONE에 대한 황소 케이스는 어느 때보다도 강력합니다."

4. 페트로브라스(">PBR)

원유, 천연가스, 기타 액화탄화수소 제품의 시추, 정제, 가공에 종사하는 브라질의 석유·가스 회사인 페트로브라스(">PBR)는 탁월한 가치 구매력이며, 최근에는 이것을 %3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">Top 5 %3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">Value Stock이라고 쓰기도 했습니다.

PBR 평가

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14달러 미만의 가격에서 PBR은 극한 할인으로 나옵니다. 업종의 54%를 밑도는 전진 P/E 5.94배, PEG비 0.25배 A의 A+ 평가등급을 보유하고 있습니다. 넓은 시장과 이러한 환경에 비해 PBR은 재생에너지 공간으로의 확장이 가능한 바겐 플레입니다. 높은 수익성과 탄탄한 평가 프레임워크 외에도, 21Q3 EPS의 0.47달러가 애널리스트들의 예상치를 0.14달러나 앞질렀다. 이로써 회사는 개정 소득에 대한 SA등급을 획득했으며, A의 전체 성장 등급과 A+ 수익성 등급을 추가로 지원하게 되었습니다. "-growth-in-global-oil-demand?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">페트로브래스의 저자인 마이크 토머스는 -growth-in-global-oil-demand?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">페트로브래스가 연료를 보급하기 위해 유조선에 의존하고 있고 수익성 측면에서 업계 선두주자로 지정학적 -growth-in-global-oil-demand?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">리스크가 크지 않다는 점에서 페트로브래스의 -growth-in-global-oil-demand?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">수익성 회복을 활용할 수 있는 -growth-in-global-oil-demand?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">좋은 위치에 있다"고-growth-in-global-oil-demand?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link"> 말했다.

PBR 수익성

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석유 수요가 증가하고 경제가 재개되면서, 이 주식은 이익을 볼 것입니다. WTI가 87달러를 넘어서는 등 석유 수요 호조로 이번 주 반등세를 보이고 있습니다. PBR은 2021년 -26-outlook?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">생산공유약정 체결과 더불어 해상전염전유물에서 2.77Mboe/day 플러스 1.95Mboe/day를 생산해 연중무휴를 초과했습니다.

WTI, 5년 만에 최고치 경신

WTI 원유

총이익률 58.62%, EBITDA 55.49%로 PBR의 미래는 밝다. ROE, 순이익률, ROC와 같은 많은 수익성 지표들은 A+ 등급을 매겼습니다. "회사들은 점점 더 강해지고 건강해지고 있고 브라질 사회에 실질적으로 기여할 수 있다… 우리는 물론 105억 달러의 영업에서 중요한 현금 세대와 무료 캐스를 얻게 된 매우 견고한 영업 분기를 가지고 있었습니다.-results-earnings-call-transcript?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">Rodrigo Araujo Alves CFO는 3분기 어닝콜에서 "90억 달러의 흐름"이라고 말했다-results-earnings-call-transcript?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">.

5. 씨그나 코퍼레이션(">CI)

나의 헬스케어 선택인 씨그나 코퍼레이션(">CI)은 글로벌 보건 분야에서 가장 인기 있는 이름 중 하나이며 다양한 보험 및 의료 부문 제품과 서비스를 제공합니다. '요소등급'이 우수한 이 종목은 %7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">2022년 내 %7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">최고 종목으로 성장성과 수익성이 우수한 성적을 기록하고 있으며, A+배당안전성과 강력한 배당성적을 상쇄하는 대차대조표도 보유하고 있습니다.

?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">시그나의 전망은 3분기 실적에 이어 유망합니다. 3분기 비GAAP EPS는 5.52달러, GAAP EPS는 4.80달러, 수익은 44.3B달러에서 전년 동기 대비 8.6% 증가했습니다.

EPS 성장 10년 장기 기록

CIGNA EPS 성장

=9bea334f300210b1348d52bed4a79ac4">시그나

'?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">알파 불 ?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">찾기' ?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">저스틴 켈소가 쓴 대로 "시그나의 3분기 실적은 계속 강세를 보이고 있는 반면 경영진은 10%~13%의 바닥권 성장을 달성하겠다는 장기 목표를 거듭 강조했다?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">. 품질과 평가가 일치할 때, 특화된 이익의 기회는 저절로 나타나며, 현재 Cigna는 두 가지 모두를 제공합니다. 이 때 나는 시그나를 매수라고 평가합니다."

CIGNA 수익 및 배당 등급

CIGNA 수익 및 배당 등급

-seeking-alpha-premium?source=content_type%3Areact%7Csection%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">알파 프리미엄 찾기

결론: 펀더멘털이 탄탄한 성장주가 대단합니다.

성장주는 특히 공정한 평가와 우수한 펀더멘털을 가진 주식들을 식별하고 그 모멘텀을 활용할 수 있다면 대단한 매수가 될 것입니다. 이러한 종목별 선택이 성장과 가치의 균형을 잘 맞춰주는 현 상황에서 포트폴리오를 다양화하는 것은 좋은 플레입니다.

%3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">당신이 선택할 수 있는 상위 %3Amain_content%7Cbutton%3Abody_link">성장주가 수십 개 더 있습니다. NAT의 투자 연구 도구는 정보에 입각한 투자 결정을 내릴 수 있는 최고의 리소스를 제공하도록 도와줍니다. 퀀트 등급 또는 화면에 액세스할 수 없는 경우 14일간의 프리미엄 평가판을 사용해 보십시오.

 

이 글은 에 의해 쓰여졌습니다.

%3Amain_content%7Csection_asset%3Aauthor_follow_bottom%7Cbutton%3Aname" data-test-id="author-name">스티븐 크레스따르다

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알파 찾기의 정량적 전략 책임자. 데이터 분석과 해석은 내 경력의 중심이 되었습니다. 나의 목적상 데이터의 해석은